来源:新华财经

  新华财经北京6月6日电 新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示,2024年1-5月港股通基金业绩表现较为突出。截至5月31日(下同),该类基金的年内算术平均收益率为2.69%,中位数收益率为4.45%。

  统计数据显示,港股通基金年内回报超过10%的有31只,超过20%的有4只。其中,中银港股通优势成长股票为主动管理型基金,年内收益超过20%,表现较好。

  按照机构划分,上述31只年内回报超10%的基金中,富国、华泰柏瑞基金两家机构均有3只,华泰柏瑞基金的3只产品平均回报超17%,表现较好。

  另一方面,9只港股通基金年内回撤超20%。其中,创金合信港股通成长股票A较为典型,2024年前5月收益率为负24.9%,成立以来累计跌超60%。

  超六成产品年内实现正收益 富国、华泰柏瑞基金表现靠前

  截至2023年末,全称中带有“港股通”字段的基金主要有112只(初始基金口径,以下统称为“港股通基金”),基金规模合计约668亿元。剔除ETF联接基金缺失的数据,上述产品2024年一季度末港股投资市值占基金资产总值比平均约为84%。

  2024年1-5月,港股通基金业绩普遍表现较好,超六成实现正收益。112只产品算术平均收益率为2.69%,其中31只基金的回报超过10%。

【读财报】港股通基金业绩透视:超六成产品前5月实现正收益 富国、华泰柏瑞基金表现靠前  第1张

  中银港股通优势成长股票2024年前5月的回报为21.22%,收益率在主动型港股通基金中排名首位。前海开源港股通股息率50强股票、华泰柏瑞港股通量化混合、汇丰晋信港股通双核混合等产品年内收益率超过10%,表现较好。

  按照机构划分,上述31只收益率超过10%的港股通基金来自于24家机构,其中富国基金、华泰柏瑞基金旗下产品均达到3只,表现靠前。

【读财报】港股通基金业绩透视:超六成产品前5月实现正收益 富国、华泰柏瑞基金表现靠前  第2张

  中银港股通优势成长股票年内净值上涨超20% 同类排名靠前

  中银港股通优势成长股票成立于2021年2月9日,基金经理为夏宜冰自基金成立日任职至今。截至2024年一季度末,该基金的基金规模约2.27亿元。

  2024年1-5月,中银港股通优势成长股票年内净值上涨21.22%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名靠前。

【读财报】港股通基金业绩透视:超六成产品前5月实现正收益 富国、华泰柏瑞基金表现靠前  第3张

  中银港股通优势成长股票2024年一季度末港股投资占基金总资产比为78.87%,前十大重仓股包括中国海洋石油、中国移动、中国神华、中国联通、中国电信、兖矿能源、招金矿业、中国石油股份、中国黄金国际、山东黄金。

  分析发现,该基金重仓股主要集中于能源、通信和有色金属行业,大多为各自行业中的龙头企业。

  值得注意的是,中银港股通优势成长股票长期业绩表现较差,截止2024年一季度末,该基金净值累计收益率为负43.99%,跑输业绩基准超10个百分点。

  截至2024年6月4日,该基金累计收益率为-37.32%。

  创金合信港股通成长股票A年内净值下跌24.9% 成立以来跌超60%

  2024年前5月港股通整体表现较好,但也有9只产品回撤超过20%。其中,创金合信港股通成长股票A较为典型,2024年前5月收益率为负24.9%。

  该基金成立于2021年6月23日,成立以来至5月31日累计收益率为负62.12%,跑输业绩基准超30个百分点。

  该基金的基金经理为李志武,南京大学硕士,拥有17年的证券从业经历,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

【读财报】港股通基金业绩透视:超六成产品前5月实现正收益 富国、华泰柏瑞基金表现靠前  第4张

  创金合信港股通成长股票2024年一季度末港股投资占基金总资产比为84.05%,重仓股主要集中于赛生药业、康方生物、科伦博泰生物-B、金斯瑞生物科技等医药生物企业。

  【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。

  编辑:胡晨曦